Die Grundausbildung zum Rohstoff Trader: Nettoverdiener dank Insiderwissen

Von Wolfgang Pichler

Die Grundausbildung zum Rohstoff Trader ist ein rundum vollumfänglicher Leitfaden für all jene, die eine gewinnbringende Beschäftigung an der Börse anstreben. Hier bekommst du eine Einführung in die Welt des Rohstoffhandels mit einer Vielzahl an praktischen Hinweisen und Ratschlägen, die für den persönlichen Erfolg an den Märkten unerlässlich sind.

In einer einfachen und lesernahen Deutlichkeit werden Themen wie die Interpretation des COT-Reports, Saisonalitäten oder Terminkurven besprochen und eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur professionellen Marktanalyse aufgezeigt.

Dieses Buch offenbart nicht nur wie man sich auf den Handel mit
Rohstoff-Futures optimal vorbereitet, sondern obendrein auch
seine Chancen im Trading realistisch aufbessert.

• Sprache: Deutsch
• Herausgeber: Books on Demand
• Erscheinungsdatum: 14. Feb. 2023
• ISBN: 9783757864743

Wolfgang Pichler

Der Autor und Trader Pichler Wolfgang handelt seit über 25 Jahren mit Aktien und Rohstoffen.

Buchvorschau

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Was dich hier erwartet

Briefing

Die Börse

Futures

Wie funktionieren Futures

Future Specifications

Ticker Symbol

Kontraktumfang

Tickgröße

Tickwert

Kontraktmonate

Letzter Handelstag

Letzter Liefertag

Settlement

Handelszeiten

Tägliches Preislimit

Börse

Checkpoint

Rohstoffe

Biotische Rohstoffe

Abiotische Rohstoffe

Rohstoffklassen

Getreide

Mais – Corn

Weizen – Wheat

Reis – Rice

Sojabohnen – Soybeans

Sojabohnenmehl – Soybean Meal

Sojabohnenöl – Soybean Oil

Oat – Hafer

Softs

Kakao – Cocoa

Baumwolle – Cotton

Orangensaft – Orange Juice

Kaffee – Coffee

Zucker – Sugar

Holz – Lumber

Fleisch

Lebendrind – Live Cattle

Mastrind – Feeder Cattle

Schwein – Lean Hog

Metalle

Gold

Silber – Silver

Platin – Platinum

Palladium

Kupfer – Copper

Energie

Rohöl – Crude Oil

Benzin – RBOB Gasoline

Heizöl – Heating Oil

Erdgas – Natural Gas

Checkpoint

Saisonalitäten

Checkpoint

Der COT Report

Legacy Report

Long und Short

Open Interest

Disaggregated Report

Checkpoint

Die Händler

Commercials – Kommerzielle

Produzenten

Abnehmer

Swap Dealer

Non Commercials – Großspekulanten

Non Reportables – Kleinspekulanten

Checkpoint

Das Erfolgskonzept

Analyse

COT-Report

COT-1 Oszillator

COT-2 Indikator

Wochentrend

Saisonalität

Terminkurven

Contango

Backwardation

Ablauf Wochenanalyse

Checkpoint

Timing

Markttechnik

Pattern

Reversal

SMA 18

Volume Profile

Management

Position and Risk Management

Kontrakt Auswahl

Kontrakt Anzahl

Stop-Loss

Risikomatrix

Margin

Take Profit

Good Trades

COT1-Strategie

Trade Beispiele

Ablauf

EINLEITUNG

Kennt ihr schon die heimlichen Helden unseres Alltags? Jene, die uns stets begleiten und ohne die unser Dasein auf der Erde nicht möglich wäre? Genau, die Rede ist von Rohstoffen (engl. Commodities) – oder wie ich sie gerne nenne: die Superstars unter den Ressourcen! Diese fantastischen Bausteine unseres Planeten sind die wahren VIPs, ohne die nichts läuft.

Es ist das wohl aufregendste Thema unserer Zeit, denn Rohstoffe gehören zu den fundamentalsten und bedeutsamsten Bereichen unseres Lebens. Alle Branchen und Sektoren gründen direkt oder indirekt auf Rohstoffen, und wer sich damit intensiv befasst, der sieht die Welt mit anderen Augen. Man bekommt ein tiefgründiges Verständnis zu länderübergreifenden Ereignissen, versteht Zusammenhänge und Konsequenzen auftretender Phänomene, die Welt und die Regeln, nach denen alles spielt, ergeben plötzlich einen Sinn. Wäre es nicht toll, diesen Überblick zu besitzen und davon eventuell zu profitieren?

Die Motivationen für den Erwerb einer Fachliteratur über Rohstoffe und den dazugehörigen Handel können vielfältig sein. Manche Menschen verfolgen finanzielle Interessen, andere sind schlichtweg von einem intrinsischen Wissenshunger getrieben.

Ein Buch ist ein Printmedium, das - anders als ein Chat oder eine Videokonferenz - nur einseitige Kommunikation ermöglicht. Als Autor kenne ich diese Hürde nur zu genau und es ist mein höchstes Bestreben, alle relevanten Bereiche rund um den Rohstoffhandel anzusprechen, sodass am Ende keine offenen Fragen mehr übrigbleiben.

Vielleicht mag es dem einen oder anderen etwas direkt erscheinen, aber unter Tradern ist das Duzen durchaus gängige Praxis. Schließlich sind wir Kollegen in derselben Branche und befinden uns alle im gleichen Boot. Auch in diesem Buch setze ich auf das vertraute 'Du', um auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren

Meinen ersten Trade habe ich im Jahre 1998 gemacht, und in den vergangenen Jahrzehnten habe ich an verschiedenen internationalen Börsen gehandelt, faszinierende Gespräche mit erfahrenen Tradern und Bankern geführt und zahlreiche begeisterte Menschen der Finanzwelt getroffen.

Wenn ich einen der schönsten Aspekte in diesem Berufszweig nennen müsste, dann wäre es die weitläufige Absenz von Neid und Missgunst. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich vernehme sie nur selten. Für kleines Geld oder ein paar freundliche Worte hilft man sich gegenseitig gerne weiter. Von einem erfolgreichen Händler wende ich mich niemals neidisch ab, sondern werde freundlich versuchen, an seinem Wissen teilzuhaben. Das solltest du auch, denn diese Einstellung bringt dich nicht nur im Trading, sondern in allen Bereichen des Lebens schneller voran.

Genug der Weisheiten und lass uns endlich mit der Bühnenführung duch die aufregende Welt der Rohstoffe beginnen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Was dich hier erwartet

Es ist ein konstanter Lernprozess, den wir Trader durchmachen. Wer aufhört sich weiterzubilden, wird auch aufhören, erfolgreich zu sein. Mit dem Kauf dieses Buches hast du eindeutig bewiesen, dass du zu jener Gruppe gehörst, die für ihren Erfolg bereit ist, etwas zu leisten. In deinem Fall ist es vorerst nur ein Buch. Bist du damit fertig, wird sich deine Haltung zu Geld, Weltwirtschaft und Börse jedoch grundlegend verändert haben.

Langeweile wird nicht aufkommen, denn ich werde dir die Augen öffnen. Du wirst erfahren, wieso gewisse Dinge geschehen, Zusammenhänge verschiedener globaler Mechanismen verstehen und erhältst von mir eine schrittweise Anleitung eines meiner beliebtesten Handelssysteme.

Beim Rohstoffhandel ist es wie in jedem anderen Beruf. Zu glauben, es gäbe eine Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg, ist eine Illusion. Es liegt mir am Herzen, dir das Thema Rohstoffe und den Handel vollumfänglich beizubringen. Das Übergehen von Kapiteln, um schneller voranzukommen, ist weder intelligent noch zielführend. Es resultiert in Wissenslücken, die es erschweren, das erforderliche Niveau zu erreichen, um erfolgreich im Rohstoffmarkt zu bestehen. Um deinen Lernerfolg zu maximieren, empfehle ich, jedes Kapitel sorgfältig zu lesen, den Inhalt zu verstehen und zu verinnerlichen.

Lesen und lernen sollte auch Spaß machen. Wir Menschen sind einfach gestrickt und wünschen uns immer den schnellstmöglichen Erfolg. Ist das nicht der Fall, verlieren wir schnell die Begeisterung, die Freude am Lernen flaut ab, die Motivation weiterzumachen sinkt. Gönne dir ausreichend Zeit beim Lesen. Lege das Buch zwischendurch zur Seite und widme dich anderen Tätigkeiten. Diese Pause ermöglicht es, den Kopf zu entlasten und Gedanken zu sammeln.

In diesem Buch behandeln wir das Thema Rohstofftrading. Ein unfassbar wichtiges Thema das, wie man in der Börsenszene feststellen kann, nicht die gebührende Aufmerksamkeit erfährt. Viele Kleinanleger machen um den Rohstoffhandel einen großen Bogen, aktuelle Fachliteratur ist weitgehend komplex, der Inhalt abstrakt und trocken formuliert.

Die Besonderheit dieses Buches liegt darin, dich nicht nur durch Texte zu ermüden, sondern dein Lernerlebnis durch Grafiken und realen Beispielen zu bereichern. Ich bringe dir das Thema in den einfachen Worten eines Traders näher, ohne dabei einen wichtigen Aspekt auszulassen

„Eines Tages oder Tag Eins?"

Der Weg zum Erfolg beginnt immer mit dem ersten Schritt und die Entscheidung dafür, ob wir diesen machen, liegt allein bei uns. Lass mich dich ein Stück des Weges begleiten und durch dieses unglaublich spannende Thema führen. Ich freue mich darauf, diese Reise Seite an Seite mit dir zu bestreiten.

Briefing

Große Rohstoffhändler operieren in sogenannten 'Closed Circles', was uns die Recherche erschwert und den Zugang zu Insiderwissen teilweise mühsam gestaltet. Dieses Buch bietet jedem die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in die Welt der Rohstoffe zu gewinnen und dient als Leitfaden für einen erfolgreichen Einstieg in den Rohstoffhandel. Du wirst das erforderliche Rüstzeug erhalten, um gut vorbereitet in den Händlerring zu steigen. Sei dir allerdings bewusst, dass der Rohstoffhandel nicht nur große Gewinne, sondern auch erhebliche Verluste mit sich bringen kann

An dieser Stelle möchte ich dich noch einmal ausdrücklich warnen. Auch wenn es für die meisten Leser selbstverständlich ist, muss es für einige immer wieder betont werden: Die Börse ist kein Spiel! Der Handel mit gehebelten oder auch ungehebelten Produkten kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust führen. Jeder Gewinn oder Verlust liegt ausschließlich in deiner Verantwortung, das solltest du niemals vergessen.

Unabhängig davon, wer das Buch gewissenhaft studiert und das Gelernte vernünftig umsetzt, steigert enorm seine Chancen auf langfristigen Börsenerfolg.

DIE BÖRSE

Sie ist der Ort, an dem täglich Millionen Menschen ihre Geschäfte machen und der größte Arbeitsplatz der Welt: Die Börse! Die Hauptaufgabe einer Börse besteht darin, einen Handelsplatz zu schaffen und möglichst viele Marktteilnehmer zusammenzuführen. Es existieren verschiedene Arten von Börsen, darunter Wertpapierbörsen, Devisenbörsen, Spezialbörsen und Terminbörsen.

Die Terminbörse, auch Warenterminbörse genannt, ist jene Börse, um die sich in diesem Buch alles dreht. Sie ist der Marktplatz, an dem wir Rohstoffhändler mit Ware handeln, und Geschäfte abschließen können. Dabei handeln wir an der Terminbörse nicht wie an einem Jahrmarkt direkt mit Waren, sondern mit sogenannten Warenterminprodukten wie z.B. Futures, Optionen oder Optionsscheine. In unserem Fall sind die Futures unsere Ware für den täglichen Rohstoffhandel.

Um einen korrekten Ablauf an den Rohstoffmärkten zu gewährleisten, gibt es sogenannte Aufsichtsbehörden. In den USA wäre das beispielsweise die CFTC (Commodity Futures Trading Commission), in Europa die ESMA (European Securities and Markets Authority) und im Vereinigten Königreich die FCA (Financial Conduct Authority). Diese Aufsichtsbehörden erlauben die Teilnahme am Börsenhandel nur registrierten Mitgliedern. Das sind zum Beispiel Broker oder gewerbliche Händler. Möchte man als Privatperson am Handel teilnehmen, macht man das über einen registrierten Broker. Man eröffnet dort ein Handelskonto und der Broker wickelt das Geschäft in unserem Namen ab.

Damit eine möglichst hohe Liquidität und Handelsaktivität der einzelnen Rohstoffe gewährleistet werden können, hat man Futures standardisiert (siehe Kapitel Future Specifications). Das macht den Handel damit so attraktiv. Bei einem außerbörslichen Geschäft (OTC - Over The Counter) gibt es diese Standardisierung nicht und die Kauf- und Verkaufsseite müssen auf verschiedene Bedingungen eingehen, um sich auf ein Geschäft zu einigen, so wie man es vom Handel auf einem Marktplatz eben kennt.

Bei einem Termingeschäft übernimmt das Risiko beider Parteien eine Clearinggesellschaft. Diese garantiert, dass Käufer und Verkäufer ihren Vertragserfüllungen nachkommen. So muss garantiert werden, dass bei einem Kontraktablauf die verkaufende Partei die Ware pünktlich liefert oder die kaufende Partei genug Liquidität besitzt, diese zu bezahlen.

Aufsichtsbehörden und